Profissional responsável por conduzir e analisar de forma autônoma as operações de Contas a Pagar e Tesouraria, garantindo a eficiência operacional do fluxo de caixa e o cumprimento rigoroso do compliance financeiro. Atua estrategicamente na conciliação de fornecedores, na gestão de liquidez imediata, no suporte à tomada de decisões sobre capital de giro e na identificação proativa de oportunidades de otimização de processos.
Responsabilidades e Tarefas:
- Gerenciar o processamento de faturas de média/alta complexidade e garantir a execução das rotinas bancárias via internet banking/CNAB.
- Realizar conciliações complexas de fornecedores e extratos bancários, solucionando inconsistências e desvios de saldo.
- Auditar e controlar a gestão do fluxo de aprovação, alçadas e políticas internas de pagamentos.
- Elaborar, acompanhar e analisar a projeção do fluxo de caixa diário e de curto prazo (realizado vs. orçado).
- Monitorar o compliance fiscal e contratual envolvido nos pagamentos, alinhado com as áreas Contábil e Tributária.
- Interagir com bancos e parceiros financeiros para resolução de pendências operacionais e acompanhamento de tarifas.
- Estruturar relatórios operacionais de apoio às decisões de tesouraria e giro de caixa.
Requisitos Técnicos:
- Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Finanças.
- Excel avançado (tabelas dinâmicas, fórmulas avançadas, gráficos interativos e noções de automação/VBA).
- Domínio prático na construção e análise de relatórios em Business Intelligence (Power BI ou Tableau).
- Experiência com sistemas ERP (SAP, Oracle, Protheus ou equivalentes) e acompanhamento de KPIs da área.
Competências Estratégicas e Comportamentais:
- Análise crítica na detecção de desvios orçamentários e mitigação de riscos de fraude e não conformidades.
- Atuação propositiva no aprimoramento de manuais operacionais, SOPs e fluxos de trabalho do Contas a Pagar.
- Capacidade analítica para leitura e interpretação de indicadores financeiros e previsões de fluxo de caixa.
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